中建东方装饰有限公司商业承兑汇票逾期的情况说明

在上海票据交易所近期披露的商业承兑汇票逾期名单（2021年8月1日至2021年10月31日）中存在我司中建东方装饰有限公司信息，经核实，我司建行和招行账户因某些原因，导致两个账户不能办理商业承兑汇票线上还款，改为了线下清算的方式，才造成了逾期，目前我司已通过票据线下清算方式结清票据款项，具体情况如下：

一、票据开具和使用情况

我司因材料采购和劳务用工需办理款项支付，通过建行和招行网银系统签发了15张合计金额为386万元的商业承兑汇票（详见附件1：票据清单），后持票单位向我司合作的中国建设银行上海第二支行办理商票质押贷，即以上承兑汇票到期后，由我司直接支付至中国建设银行上海第二支行，具体收款账户如下：   

账户名称：待处理电票质押提示付款款项户

银行账号：310633600156313499000000013 
 

二、票据实际结清方式

因我司建行和招行账户因某些原因，导致两个账户不能办理商业承兑汇票线上还款，与票据质押单位中国建设银行上海第二支行协商后，通过以下方式办理票据还款：

票据到期日（以下简称T+0）系统自动提示线上付款，出票人（承兑人）当日不得做任何操作，票据到期日的第二天（T+1）或票据到期日的第三天（T+2）由出票人（承兑人）办理线上拒付，拒付当日，建行须手动提示线下清算，若当日建行未能操作，从次日起，按照T+0,T+1,T+2的流程重新操作。

以上商业承兑汇票到期后，我司及时办理了线上拒付操作，并及时与银行联系更改为线下清算方式，我司通过母公司账户：中国建筑装饰集团有限公司31050163360000001440办理了票据还款，具体还款凭证（详见附件2）。此外，建行第二支行也将出具相关情况说明（详见附件3），证实以上票据均通过线下清算方式完成兑付。

综上，目前我司不存在逾期的商业承兑汇票，为不影响我司社会信誉度，特此说明。

中建东方装饰有限公司

2021年11月23日

 

以上公告信息来源：票交所