关于上海票据交易所信息披露平台发布的《截至2022年9月30日持续逾期名单》中显示我司有票据逾期记录，经核实，我司不存在信用风险，具体情况如下：

      我司于2021年9月17日与济南金控商业保理有限公司（下称“济南金控”）签订反向保理合作协议，将泰安市恒安建筑安装工程有限公司2,950,000.00元（贰佰玖拾伍万元）、深圳市万德建设集团股份有限公司16,050,000.00元(大写壹仟陆佰零伍万元）账款转让给济南金控，总计19,000,000.00元（大写壹千玖佰万元），期限一年。具体票据信息如下：

1、票据号码：231346300001620210918030488311，出票日期：2021年09月18日，到期日期：2022年09月16日，票据金额：2,950.000.00元（大写贰佰玖拾伍万元）。

2、票据号码：231346300001620210918030549656，出票日期：2021年09月18日，到期日期：2022年09月16日，票据金额：7,050,000.00元（大写柒佰零伍万元）。

3、票据号码：231346300001620210924033902468，出票日期：2021年09月24日，到期日期：2022年09月16日，票据金额：9,000,000.00元（大写玖佰万元）。

      为保证票据到期及时兑付，我司已在2022年9月5日提前将足额资金存至济南金控要求的指定账户，济南金控于2022年9月16日发起商票线下结算，因财务人员票据业务不熟练操作失误，双方未结算成功，导致当天无法按时完成结算并显示我司逾期，实际我司已提前将足额资金归还，并无信用风险（见附件-财源付款回执）。

      我司发现此情况后，迅速联系济南金控，就该事件对我司造成的负面影响与对方进行交涉，督促提高财务人员票据系统操作能力，避免再次发生类似情况，我司资金流动性充足，不存在任何信用风险。

特此公告！

泰安市泰山区财源投资集团有限公司

2022年10月14日