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新开商票置换到期商票操作流程

一、业务介绍

新开商票置换到期商票（以下简称“商票以新换旧”），是指对于已经到期的商票，不支付现金，而是在持票人与我司在银行系统中将商票结清后，我司开具新的商票给持票人。

二、原则

1、商票以新换旧签批模板同现行商票兑付清单，签批至集团董事长，并在签批文件中注明采用以新换旧方式。

2、一张到期商票须一次性置换完毕。新开商票可分新多张，金额合计需与原单张商票金额一致。

3、新开商票补贴支付给一手供应商，由一手供应商支付给原商票持票人。
 

三、操作方案

（一）商票以新换旧

1、兑付清单签批完成后，通知持票人在网银中发起线下清算，并提供《商票置换申请》及其他资料（同现金支付）。《商票置换申请》模板见附件1。

2、共享中心审核资料无误后，对原商票线下清算申请做签收处理，原商票状态变为“已结清”。

3、共享中心根据《商票置换申请》开具新的商票。

（二）补贴支付

1、新开商票补贴以工程奖励形式支付给一手供应商。对于已结算合同，我司与一手供应商签订零星采购合同，新开商票补贴在此合同下支付。

2、对于已背书商票，一手供应商向我司出具《代收补贴承诺函》，承诺将代收新开商票补贴支付给原商票持票人；持票人向我司出具的《商票置换申请》中，需说明委托一手供应商代收新开商票补贴。《代收补贴承诺函》见附件2。

3、一手供应商提供新开商票补贴对应发票后，我司将新开商票补贴支付给一手供应商。对于已背书商票，由一手供应商将新开商票补贴支付给原商票持票人。

4、对于未背书商票，补贴率上限为原商票补贴率；对于已背书商票，补贴率上限6.5%。补贴对应期间为新开商票时点起1年。

四、注意事项

分公司需提前完成已背书商票持票人的供应商入库。


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